
AI基金南华丰睿量化选股混合A(021995)披露2025年年报,2025年基金利润323.56万元,加权平均基金份额本期利润0.1749元。报告期内,基金净值增长率为20.32%,截至2025年末,基金规模为1348.82万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月8日,单位净值为1.207元。基金经理是黄志钢,目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中,截至4月8日,南华丰汇混合A近一年复权单位净值增长率最高,达62.17%;南华丰利量化选股混合A最低,为17.89%。
基金管理人在年报中表示,本基金采取量化价值投资体系。这个体系包含两部分:(1)策略股票池的构建。选择具有安全边际的股票构建策略的股票池,安全边际的构建可以有多种方式,譬如低市净率、低市盈率、高股息率或者过去三到五年股价跌幅较大。具体到本基金的安全边际的构建方式是低市盈率。(2)价值定价选股。综合考虑个股的动态净资产收益率和动态市盈率,在策略股票池里选择综合性价比较高的个股构建投资组合。
截至4月8日,南华丰睿量化选股混合A近三个月复权单位净值增长率为-2.40%,位于同类可比基金461/689;近半年复权单位净值增长率为0.19%,位于同类可比基金425/689;近一年复权单位净值增长率为28.06%,位于同类可比基金453/685。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月27日,基金成立以来夏普比率为1.0261。
截至4月7日,基金成立以来最大回撤为11.85%。单季度最大回撤出现在2026年一季度,为9.57%。
据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为89.03%,同类平均为84.04%。2025年三季度末基金达到91.09%的最高仓位,2025年一季度末最低,为87.25%。
截至2025年末,基金规模为1348.82万元。
截至2025年12月31日,基金持有人共计247户,合计持有1120.97万份。其中管理人员工持有28.94万份,占比2.58%,机构持有份额占比15.55%,个人投资者占比84.45%。
截至2025年12月31日,基金最近一年换手率约568.12%。
截至2025年末,基金十大重仓股分别是兆丰股份、紫金矿业、京能电力、亚太股份、朗姿股份、三峰环境、东方铁塔、黔源电力、上海临港、浙版传媒。
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